有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,664 | 28,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,880,941 | 18,028,654 | |||
| 未収入金 | 55 | 300 | |||
| 流動資産合計 | 10,892,660 | 18,057,266 | |||
| 資産合計 | 10,892,660 | 18,057,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 594 | 1,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,028 | 21,109 | |||
| その他未払費用 | 96 | 343 | |||
| 流動負債合計 | 8,718 | 23,063 | |||
| 負債合計 | 8,718 | 23,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,484,187 | ※1 16,037,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 600,245 | ※2 1,997,069 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,761,503 | |||
| 元本等合計 | 10,883,942 | 18,034,203 | |||
| 純資産合計 | 10,883,942 | 18,034,203 | |||
| 負債純資産合計 | 10,892,660 | 18,057,266 | |||
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