有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,491 | 384,811 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,369,199 | 738,515,989 | |||
| 未収入金 | 200 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,413,890 | 738,900,800 | |||
| 資産合計 | 25,413,890 | 738,900,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 47,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,654 | 9,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,391 | 116,345 | |||
| その他未払費用 | 558 | 2,207 | |||
| 流動負債合計 | 37,603 | 174,832 | |||
| 負債合計 | 37,603 | 174,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,381,419 | ※1 418,718,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,994,868 | 320,007,444 | |||
| (分配準備積立金) | 5,822,461 | 18,817,191 | |||
| 元本等合計 | 25,376,287 | 738,725,968 | |||
| 純資産合計 | 25,376,287 | 738,725,968 | |||
| 負債純資産合計 | 25,413,890 | 738,900,800 | |||
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