有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,312 | 44,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,028,654 | 25,369,199 | |||
| 未収入金 | 300 | 200 | |||
| 流動資産合計 | 18,057,266 | 25,413,890 | |||
| 資産合計 | 18,057,266 | 25,413,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,611 | 2,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,109 | 34,391 | |||
| その他未払費用 | 343 | 558 | |||
| 流動負債合計 | 23,063 | 37,603 | |||
| 負債合計 | 23,063 | 37,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,037,134 | ※1 18,381,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,997,069 | 6,994,868 | |||
| (分配準備積立金) | 1,761,503 | 5,822,461 | |||
| 元本等合計 | 18,034,203 | 25,376,287 | |||
| 純資産合計 | 18,034,203 | 25,376,287 | |||
| 負債純資産合計 | 18,057,266 | 25,413,890 | |||
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