純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月21日現在 金 額 (円)	2023年5月21日現在 金 額 (円)
負債合計		62,293,065	15,931,892
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月21日現在 金 額 (円)2023年5月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金159,227,740169,669,606コール・ローン304,931,332274,080,180国債証券26,953,526,36332,159,816,510派生商品評価勘定91,859-未収入金56,265-未収利息434,097,891552,270,439前払費用37,152,74252,942,180流動資産合計27,889,084,19233,208,778,915資産合計27,889,084,19233,208,778,915負債の部流動負債派生商品評価勘定267,872-未払金61,430,147-未払解約金595,04615,931,392未払利息-500流動負債合計62,293,06515,931,892負債合計62,293,06515,931,892純資産の部元本等元本※118,852,329,63820,778,128,276剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,974,461,48912,414,718,747元本等合計27,826,791,12733,192,847,023純資産合計27,826,791,12733,192,847,023負債純資産合計27,889,084,19233,208,778,915注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/14 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/14 9:29

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.52022年11月22日～ 2023年5月21日8.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,218,388,377	3.63
純資産総額		33,579,257,485	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券32,360,869,10896.37内 中国3,252,968,2189.69内 タイ3,280,675,1169.77内 マレーシア3,225,776,9699.61内 フィリピン24,253,0490.07内 インドネシア3,313,908,2689.87内 ポーランド2,382,697,6637.10内 ハンガリー1,013,343,2573.02内 ルーマニア1,151,540,6093.43内 トルコ359,621,1021.07内 チェコ1,789,686,7295.33内 メキシコ3,328,311,3059.91内 ドミニカ共和国63,115,5310.19内 コロンビア1,390,405,8554.14内 ペルー793,859,3282.36内 チリ684,637,2152.04内 ブラジル3,357,097,19310.00内 ウルグアイ32,463,5400.10内 エジプト237,054,5750.71内 南アフリカ2,679,453,5867.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,218,388,3773.63純資産総額33,579,257,485100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/08/14 9:29

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,942	0.29
純資産総額		3,075,604	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,066,66299.71内 日本3,066,66299.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,9420.29純資産総額3,075,604100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/14 9:29

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/14 9:29

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:364.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2022年5月末日974,900-0.9749-6月末日1,069,984-0.9918-7月末日1,078,608-0.9720-8月末日2,059,619-1.0061-9月末日2,206,647-0.9953-10月末日2,324,277-1.0171-第1計算期間末 (2022年11月21日)2,301,3652,301,3651.00531.005311月末日2,493,914-1.0147-12月末日2,507,556-0.9892-2023年1月末日2,851,290-1.0168-2月末日2,910,598-1.0297-3月末日3,006,232-1.0449-4月末日3,021,866-1.0581-5月末日3,075,604-1.0900-

2023/08/14 9:29

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/14 9:29