有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,231 | 27,759 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,294,509 | 7,428,373 | |||
| 流動資産合計 | 2,302,740 | 7,456,132 | |||
| 資産合計 | 2,302,740 | 7,456,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 96 | 522 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,183 | 5,266 | |||
| その他未払費用 | 96 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 1,375 | 5,971 | |||
| 負債合計 | 1,375 | 5,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,289,338 | ※1 6,087,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,027 | 1,362,250 | |||
| (分配準備積立金) | 26,517 | 865,517 | |||
| 元本等合計 | 2,301,365 | 7,450,161 | |||
| 純資産合計 | 2,301,365 | 7,450,161 | |||
| 負債純資産合計 | 2,302,740 | 7,456,132 | |||
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