有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,759 | 44,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,428,373 | 10,643,452 | |||
| 流動資産合計 | 7,456,132 | 10,687,668 | |||
| 資産合計 | 7,456,132 | 10,687,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 522 | 1,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,266 | 10,961 | |||
| その他未払費用 | 183 | 368 | |||
| 流動負債合計 | 5,971 | 12,440 | |||
| 負債合計 | 5,971 | 12,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,087,911 | ※1 8,221,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,250 | 2,454,123 | |||
| (分配準備積立金) | 865,517 | 1,222,935 | |||
| 元本等合計 | 7,450,161 | 10,675,228 | |||
| 純資産合計 | 7,450,161 | 10,675,228 | |||
| 負債純資産合計 | 7,456,132 | 10,687,668 | |||
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