有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,216 | 2,441,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,643,452 | 782,370,065 | |||
| 流動資産合計 | 10,687,668 | 784,811,312 | |||
| 資産合計 | 10,687,668 | 784,811,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 36,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,111 | 8,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,961 | 85,630 | |||
| その他未払費用 | 368 | 3,276 | |||
| 流動負債合計 | 12,440 | 134,862 | |||
| 負債合計 | 12,440 | 134,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,221,105 | ※1 520,524,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,454,123 | 264,151,884 | |||
| (分配準備積立金) | 1,222,935 | 27,210,303 | |||
| 元本等合計 | 10,675,228 | 784,676,450 | |||
| 純資産合計 | 10,675,228 | 784,676,450 | |||
| 負債純資産合計 | 10,687,668 | 784,811,312 | |||
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