有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/08/14 9:32
e border="0" style="border-collapse: collapse">2022年11月21日現在 金 額 (円) 2023年5月21日現在 金 額 (円) 負債合計 735,275,941 343,746,669 純資産の部 元本等 2022年11月21日現在 金 額 (円) 2023年5月21日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 68,901,071 81,300,578 コール・ローン 719,634,181 81,883,196 投資信託受益証券 97,206,318 253,686,540 投資証券 19,125,158,729 21,766,983,091 派生商品評価勘定 960,185,862 7,812,139 未収入金 46,591,253 30,200,477 未収配当金 27,704,988 37,098,322 差入委託証拠金 189,321,291 355,699,246 流動資産合計 21,234,703,693 22,614,663,589 資産合計 21,234,703,693 22,614,663,589 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 29,091,013 313,998,756 未払金 14,928 19,607,765 未払解約金 706,170,000 10,140,000 未払利息 - 148 流動負債合計 735,275,941 343,746,669 負債合計 735,275,941 343,746,669 純資産の部 元本等 元本 ※1 23,847,025,443 27,026,831,189 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △3,347,597,691 △4,755,914,269 元本等合計 20,499,427,752 22,270,916,920 純資産合計 20,499,427,752 22,270,916,920 負債純資産合計 21,234,703,693 22,614,663,589
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/14 9:32
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/14 9:32
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △18.3 2022年11月22日～ 2023年5月21日 △4.3 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,419,675 0.30 純資産総額 22,126,010,215 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 296,610,949 1.34 内 アメリカ 296,610,949 1.34 投資証券 21,763,979,591 98.36 内 ガーンジィ 48,187,694 0.22 内 韓国 49,016,378 0.22 内 香港 323,677,899 1.46 内 シンガポール 876,005,922 3.96 内 イスラエル 24,641,250 0.11 内 イギリス 1,056,388,819 4.77 内 アイルランド 6,685,482 0.03 内 オランダ 36,940,284 0.17 内 ベルギー 212,591,880 0.96 内 フランス 336,682,610 1.52 内 ドイツ 8,976,810 0.04 内 スペイン 78,785,448 0.36 内 イタリア 2,524,352 0.01 内 カナダ 386,057,651 1.74 内 アメリカ 16,649,957,586 75.25 内 オーストラリア 1,576,561,575 7.13 内 ニュージーランド 90,297,951 0.41 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,419,675 0.30 純資産総額 22,126,010,215 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 705,971,338 3.19 内 ドイツ 117,802,406 0.53 内 アメリカ 588,168,932 2.66 為替予約取引(売建) 23,403,789,272 △105.78 内 日本 23,403,789,272 △105.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/14 9:32
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.7 2022年11月22日～ 2023年5月21日 △3.0 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 748,760,216 2.50 純資産総額 29,988,339,402 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,592,086,525 5.31 内 アメリカ 1,592,086,525 5.31 投資証券 27,647,492,661 92.19 内 ガーンジィ 62,325,433 0.21 内 韓国 69,551,877 0.23 内 香港 417,755,890 1.39 内 シンガポール 1,132,024,776 3.77 内 イスラエル 35,115,335 0.12 内 イギリス 1,371,701,283 4.57 内 アイルランド 9,746,448 0.03 内 オランダ 49,899,583 0.17 内 ベルギー 276,403,803 0.92 内 フランス 437,937,653 1.46 内 ドイツ 12,029,602 0.04 内 スペイン 101,821,524 0.34 内 イタリア 2,609,841 0.01 内 カナダ 495,004,730 1.65 内 アメリカ 21,026,204,764 70.11 内 オーストラリア 2,030,375,090 6.77 内 ニュージーランド 116,985,029 0.39 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 748,760,216 2.50 純資産総額 29,988,339,402 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 805,733,797 2.69 内 ドイツ 191,030,928 0.64 内 アメリカ 614,702,869 2.05 為替予約取引(買建) 525,671,491 1.75 内 日本 525,671,491 1.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/14 9:32
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 50 0.01 純資産総額 817,817 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 817,767 99.99 内 日本 817,767 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 50 0.01 純資産総額 817,817 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/14 9:32
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 837 0.03 純資産総額 3,153,826 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,152,989 99.97 内 日本 3,152,989 99.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 837 0.03 純資産総額 3,153,826 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/14 9:32
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 純資産の推移-001
- 2023/08/14 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2022年5月末日 952,325 - 0.9523 - 6月末日 871,212 - 0.8712 - 7月末日 936,978 - 0.9293 - 8月末日 890,281 - 0.8830 - 9月末日 756,800 - 0.7506 - 10月末日 802,461 - 0.7959 - 第1計算期間末 (2022年11月21日) 824,268 824,268 0.8175 0.8175 11月末日 827,273 - 0.8205 - 12月末日 828,707 - 0.7995 - 2023年1月末日 891,336 - 0.8599 - 2月末日 862,374 - 0.8320 - 3月末日 814,186 - 0.7855 - 4月末日 842,110 - 0.7977 - 5月末日 817,817 - 0.7747 - - #9 純資産の推移-002
- 2023/08/14 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2022年5月末日 1,055,762 - 1.0558 - 6月末日 1,129,626 - 1.0288 - 7月末日 1,217,899 - 1.0843 - 8月末日 2,208,469 - 1.0602 - 9月末日 2,123,174 - 0.9420 - 10月末日 2,416,789 - 1.0251 - 第1計算期間末 (2022年11月21日) 2,375,403 2,375,403 1.0067 1.0067 11月末日 2,564,043 - 1.0017 - 12月末日 2,465,483 - 0.9389 - 2023年1月末日 3,125,175 - 1.0020 - 2月末日 3,156,294 - 1.0112 - 3月末日 3,026,396 - 0.9417 - 4月末日 3,134,207 - 0.9635 - 5月末日 3,153,826 - 0.9768 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/14 9:32
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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