- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年5月末日 | 952,325 | - | 0.9523 | - |
| 6月末日 | 871,212 | - | 0.8712 | - |
| 7月末日 | 936,978 | - | 0.9293 | - |
| 8月末日 | 890,281 | - | 0.8830 | - |
| 9月末日 | 756,800 | - | 0.7506 | - |
| 10月末日 | 802,461 | - | 0.7959 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 824,268 | 824,268 | 0.8175 | 0.8175 |
| 11月末日 | 827,273 | - | 0.8205 | - |
| 12月末日 | 828,707 | - | 0.7995 | - |
| 2023年1月末日 | 891,336 | - | 0.8599 | - |
| 2月末日 | 862,374 | - | 0.8320 | - |
| 3月末日 | 814,186 | - | 0.7855 | - |
| 4月末日 | 842,110 | - | 0.7977 | - |
| 5月末日 | 817,817 | - | 0.7747 | - |
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