有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 824,268 | 824,268 | 0.8175 | 0.8175 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 959,363 | 959,363 | 0.7536 | 0.7536 |
| 2023年11月末日 | 971,763 | - | 0.7632 | - |
| 12月末日 | 1,076,850 | - | 0.8457 | - |
| 2024年1月末日 | 1,244,394 | - | 0.8027 | - |
| 2月末日 | 1,207,073 | - | 0.7976 | - |
| 3月末日 | 1,248,459 | - | 0.8219 | - |
| 4月末日 | 1,218,260 | - | 0.7733 | - |
| 5月末日 | 1,251,849 | - | 0.7807 | - |
| 6月末日 | 1,273,621 | - | 0.7943 | - |
| 7月末日 | 1,355,421 | - | 0.8454 | - |
| 8月末日 | 1,420,208 | - | 0.8739 | - |
| 9月末日 | 1,464,151 | - | 0.9024 | - |
| 10月末日 | 1,437,302 | - | 0.8861 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 1,419,435 | 1,419,435 | 0.8750 | 0.8750 |
| 11月末日 | 1,459,033 | - | 0.8995 | - |
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