- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 824,268 | 824,268 | 0.8175 | 0.8175 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 959,363 | 959,363 | 0.7536 | 0.7536 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 1,419,435 | 1,419,435 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2024年11月末日 | 1,459,033 | - | 0.8995 | - |
| 12月末日 | 1,366,758 | - | 0.8232 | - |
| 2025年1月末日 | 1,386,285 | - | 0.8337 | - |
| 2月末日 | 1,056,844 | - | 0.8464 | - |
| 3月末日 | 1,023,744 | - | 0.8174 | - |
| 4月末日 | 1,053,479 | - | 0.8019 | - |
| 5月末日 | 1,086,144 | - | 0.8247 | - |
| 6月末日 | 1,079,588 | - | 0.8186 | - |
| 7月末日 | 1,091,049 | - | 0.8268 | - |
| 8月末日 | 1,109,928 | - | 0.8398 | - |
| 9月末日 | 1,119,142 | - | 0.8408 | - |
| 10月末日 | 1,141,916 | - | 0.8324 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 1,698,348 | 1,698,348 | 0.8241 | 0.8241 |
| 11月末日 | 1,737,463 | - | 0.8431 | - |
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