有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 1,002,493 | - | 1.0025 | - |
| 3月末日 | 1,058,948 | - | 1.0589 | - |
| 4月末日 | 1,029,356 | - | 1.0294 | - |
| 5月末日 | 952,325 | - | 0.9523 | - |
| 6月末日 | 871,212 | - | 0.8712 | - |
| 7月末日 | 936,978 | - | 0.9293 | - |
| 8月末日 | 890,281 | - | 0.8830 | - |
| 9月末日 | 756,800 | - | 0.7506 | - |
| 10月末日 | 802,461 | - | 0.7959 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 824,268 | 824,268 | 0.8175 | 0.8175 |
| 11月末日 | 827,273 | - | 0.8205 | - |
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