有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2022/12/21 9:02
注記表(単位:円) 負債合計 23,210,159 純資産の部 元本等
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2022/12/21 9:02
(2022年9月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 239 1,366,222 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/21 9:02
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △6,444,508 △0.39 合計(純資産総額) 1,617,828,751 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/21 9:02
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764 当期変動額 合併による増加 306,295 準備金の積立 ― 剰余金の配当 △2,396,530 新株の発行 1,300,000 資本金から剰余金への振替 ― 準備金から剰余金への振替 ― 当期純利益 139,413 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 160,254 160,254 160,254 当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565 当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。2022/12/21 9:02
(会計方針の変更)委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。 運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
(収益認識に関する会計基準等の適用) - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2022/12/21 9:02
- #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/21 9:02
(単位:千円) 負債合計 498,282 519,036 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 2022/12/21 9:02
その他の資産の投資状況資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,049,448 1.41 合計(純資産総額) 1,624,332,761 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
