半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和5年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2022年 3月末日 | 770,806,871 | ― | 1.0215 | ― | |
| 4月末日 | 997,237,472 | ― | 1.0090 | ― | |
| 5月末日 | 1,131,549,407 | ― | 1.0047 | ― | |
| 6月末日 | 1,249,738,788 | ― | 1.0139 | ― | |
| 7月末日 | 1,406,309,755 | ― | 1.0456 | ― | |
| 8月末日 | 1,726,513,762 | ― | 1.0522 | ― | |
| 9月末日 | 1,617,828,751 | ― | 1.0277 | ― | |
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