半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 3月10日) | 2,187,452,740 | 2,187,452,740 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2022年 9月末日 | 1,617,828,751 | ― | 1.0277 | ― | |
| 10月末日 | 1,821,147,902 | ― | 1.0817 | ― | |
| 11月末日 | 1,858,514,561 | ― | 1.0352 | ― | |
| 12月末日 | 1,934,089,657 | ― | 0.9779 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,065,897,658 | ― | 0.9946 | ― | |
| 2月末日 | 2,179,002,010 | ― | 1.0232 | ― | |
| 3月末日 | 2,236,562,006 | ― | 1.0225 | ― | |
| 4月末日 | 2,303,236,654 | ― | 1.0408 | ― | |
| 5月末日 | 2,398,126,515 | ― | 1.0890 | ― | |
| 6月末日 | 2,557,213,114 | ― | 1.1547 | ― | |
| 7月末日 | 2,628,339,814 | ― | 1.1486 | ― | |
| 8月末日 | 2,757,926,579 | ― | 1.1790 | ― | |
| 9月末日 | 2,809,854,020 | ― | 1.1639 | ― | |
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