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【提出】: 2023/06/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月10日)	2,187,452,740	2,187,452,740	1.0121	1.0121
	2022年 3月末日	770,806,871	―	1.0215	―
	4月末日	997,237,472	―	1.0090	―
	5月末日	1,131,549,407	―	1.0047	―
	6月末日	1,249,738,788	―	1.0139	―
	7月末日	1,406,309,755	―	1.0456	―
	8月末日	1,726,513,762	―	1.0522	―
	9月末日	1,617,828,751	―	1.0277	―
	10月末日	1,821,147,902	―	1.0817	―
	11月末日	1,858,514,561	―	1.0352	―
	12月末日	1,934,089,657	―	0.9779	―
	2023年 1月末日	2,065,897,658	―	0.9946	―
	2月末日	2,179,002,010	―	1.0232	―
	3月末日	2,236,562,006	―	1.0225	―

開示資料

決算

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