有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 3月10日) | 2,187,452,740 | 2,187,452,740 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第2計算期間末 | (2024年 3月11日) | 3,430,490,032 | 3,430,490,032 | 1.2876 | 1.2876 |
| 第3計算期間末 | (2025年 3月10日) | 4,676,095,420 | 4,676,095,420 | 1.4043 | 1.4043 |
| 2024年 3月末日 | 3,621,747,544 | ― | 1.3440 | ― | |
| 4月末日 | 3,819,336,460 | ― | 1.3608 | ― | |
| 5月末日 | 4,041,475,219 | ― | 1.3821 | ― | |
| 6月末日 | 4,464,197,079 | ― | 1.4656 | ― | |
| 7月末日 | 4,480,871,502 | ― | 1.3909 | ― | |
| 8月末日 | 4,428,510,199 | ― | 1.3564 | ― | |
| 9月末日 | 4,459,176,727 | ― | 1.3629 | ― | |
| 10月末日 | 4,760,346,557 | ― | 1.4572 | ― | |
| 11月末日 | 4,781,881,069 | ― | 1.4584 | ― | |
| 12月末日 | 4,896,170,718 | ― | 1.5147 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,975,635,038 | ― | 1.4993 | ― | |
| 2月末日 | 4,775,761,529 | ― | 1.4385 | ― | |
| 3月末日 | 4,674,073,233 | ― | 1.4061 | ― | |
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