有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	25	25	0.9319	0.9319
第2計算期間	(2022年12月 6日)	770	770	0.8929	0.8929
	2022年 2月末日	0.9	―	0.9896	―
	3月末日	1	―	0.9739	―
	4月末日	16	―	0.9425	―
	5月末日	22	―	0.9348	―
	6月末日	32	―	0.8855	―
	7月末日	45	―	0.9059	―
	8月末日	50	―	0.9002	―
	9月末日	126	―	0.8509	―
	10月末日	366	―	0.8513	―
	11月末日	712	―	0.8822	―
	12月末日	984	―	0.8789	―

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	33	33	1.0394	1.0394
第2計算期間	(2022年12月 6日)	1,798	1,799	1.0687	1.0692
	2022年 2月末日	0.9	―	0.9916	―
	3月末日	2	―	1.0249	―
	4月末日	12	―	1.0339	―
	5月末日	30	―	1.0232	―
	6月末日	60	―	1.0413	―
	7月末日	73	―	1.0608	―
	8月末日	84	―	1.0773	―
	9月末日	316	―	1.0681	―
	10月末日	927	―	1.0907	―
	11月末日	1,719	―	1.0742	―
	12月末日	2,307	―	1.0435	―