半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	25	25	0.9319	0.9319
第2計算期間	(2022年12月 6日)	770	770	0.8929	0.8929
第3計算期間	(2023年12月 6日)	3,516	3,516	0.8939	0.8939
	2023年 6月末日	2,397	―	0.8868	―
	7月末日	2,803	―	0.8931	―
	8月末日	2,971	―	0.8858	―
	9月末日	3,067	―	0.8632	―
	10月末日	3,273	―	0.8493	―
	11月末日	3,452	―	0.8870	―
	12月末日	3,645	―	0.9167	―
	2024年 1月末日	3,865	―	0.9088	―
	2月末日	3,988	―	0.9053	―
	3月末日	4,286	―	0.9176	―
	4月末日	4,431	―	0.8976	―
	5月末日	4,728	―	0.9049	―
	6月末日	5,036	―	0.9129	―

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	33	33	1.0394	1.0394
第2計算期間	(2022年12月 6日)	1,798	1,799	1.0687	1.0692
第3計算期間	(2023年12月 6日)	14,406	14,411	1.2242	1.2247
	2023年 6月末日	7,799	―	1.1653	―
	7月末日	9,157	―	1.1442	―
	8月末日	10,315	―	1.1903	―
	9月末日	11,264	―	1.1838	―
	10月末日	12,543	―	1.1733	―
	11月末日	14,079	―	1.2173	―
	12月末日	15,227	―	1.2153	―
	2024年 1月末日	17,120	―	1.2606	―
	2月末日	18,630	―	1.2881	―
	3月末日	20,463	―	1.3162	―
	4月末日	22,663	―	1.3361	―
	5月末日	25,811	―	1.3562	―
	6月末日	29,602	―	1.4017	―