有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	25	25	0.9319	0.9319
第2計算期間	(2022年12月 6日)	770	770	0.8929	0.8929
第3計算期間	(2023年12月 6日)	3,516	3,516	0.8939	0.8939
第4計算期間	(2024年12月 6日)	6,326	6,326	0.9356	0.9356
第5計算期間	(2025年12月 8日)	8,842	8,842	0.9656	0.9656
	2024年12月末日	6,465	―	0.9218	―
	2025年 1月末日	6,681	―	0.9280	―
	2月末日	6,844	―	0.9347	―
	3月末日	6,879	―	0.9252	―
	4月末日	7,117	―	0.9193	―
	5月末日	7,396	―	0.9206	―
	6月末日	7,550	―	0.9349	―
	7月末日	7,620	―	0.9414	―
	8月末日	7,885	―	0.9494	―
	9月末日	8,179	―	0.9587	―
	10月末日	8,553	―	0.9651	―
	11月末日	8,760	―	0.9656	―
	12月末日	9,197	―	0.9668	―

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	33	33	1.0394	1.0394
第2計算期間	(2022年12月 6日)	1,798	1,799	1.0687	1.0692
第3計算期間	(2023年12月 6日)	14,406	14,411	1.2242	1.2247
第4計算期間	(2024年12月 6日)	42,015	42,030	1.3780	1.3785
第5計算期間	(2025年12月 8日)	82,237	82,264	1.5353	1.5358
	2024年12月末日	45,546	―	1.4243	―
	2025年 1月末日	49,022	―	1.4111	―
	2月末日	50,051	―	1.3855	―
	3月末日	51,673	―	1.3869	―
	4月末日	51,527	―	1.3305	―
	5月末日	54,143	―	1.3408	―
	6月末日	57,117	―	1.3735	―
	7月末日	62,804	―	1.4165	―
	8月末日	65,688	―	1.4258	―
	9月末日	70,354	―	1.4580	―
	10月末日	76,827	―	1.5185	―
	11月末日	81,775	―	1.5479	―
	12月末日	86,122	―	1.5564	―