野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2023/08/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	26,829,111	―	26,829,111
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	851,535,108	15,007,490	863,356,729
第3期(中間期)	2022年12月 7日～2023年 6月 6日	1,661,643,061	71,661,826	2,453,337,964

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	32,419,560	―	32,419,560
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	1,679,363,952	28,993,168	1,682,790,344
第3期(中間期)	2022年12月 7日～2023年 6月 6日	4,146,864,951	373,990,699	5,455,664,596

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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