有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

(4)【設定及び解約の実績】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	26,829,111	―	26,829,111
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	851,535,108	15,007,490	863,356,729
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	3,566,735,974	496,478,968	3,933,613,735
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	3,671,805,590	843,286,567	6,762,132,758

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	32,419,560	―	32,419,560
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	1,679,363,952	28,993,168	1,682,790,344
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	11,068,109,182	982,712,556	11,768,186,970
第4計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	21,046,792,244	2,325,198,447	30,489,780,767

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。