野村グローバル・クレジット・ファンドAコース(野…

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【提出】: 2024/08/23 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	26,829,111	―	26,829,111
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	851,535,108	15,007,490	863,356,729
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	3,566,735,974	496,478,968	3,933,613,735
第4期(中間期)	2023年12月 7日～2024年 6月 6日	1,828,827,477	405,258,806	5,357,182,406

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 2月22日～2022年 6月 6日	32,419,560	―	32,419,560
第2計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 6日	1,679,363,952	28,993,168	1,682,790,344
第3計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	11,068,109,182	982,712,556	11,768,186,970
第4期(中間期)	2023年12月 7日～2024年 6月 6日	8,788,269,427	916,950,224	19,639,506,173

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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