野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年6月6日
- 859万
- 2022年12月6日 +999.99%
- 5億4365万
- 2023年6月6日 +175.65%
- 14億9859万
- 2023年12月6日 +170.98%
- 40億6097万
- 2024年6月6日 -42.29%
- 23億4372万
- 2024年12月6日 +134.22%
- 54億8936万
- 2025年6月6日 -46.33%
- 29億4598万
- 2025年12月8日 +148.58%
- 73億2310万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:30
第4期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第5期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,489,360,028 7,323,100,512 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,489,360,028 7,323,100,512 分配金 - -
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