野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第5期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,164,033,594	1,718,573,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,489,360,028	7,323,100,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,489,360,028	7,323,100,512
分配金	-	-

2026/02/27 9:30