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野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2023年6月6日
14億9859万
2024年6月6日 +56.39%
23億4372万
2025年6月6日 +25.7%
29億4598万
2026年6月8日 +155.18%
75億1758万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第5期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日第6期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額2,945,982,3327,517,585,276
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,945,982,3327,517,585,276
分配金--
2026/08/28 9:15

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