純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年6月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/23 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	971	55,848,124
単位型株式投資信託	163	616,421
追加型公社債投資信託	14	7,020,396
単位型公社債投資信託	440	834,665
合計	1,588	64,319,605

2024/08/23 9:36

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	561,757,316	1.07
合計(純資産総額)		52,423,636,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本51,861,878,79998.92現金・預金・その他資産(負債控除後)―561,757,3161.07合計(純資産総額)52,423,636,115100.00

2024/08/23 9:36

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/23 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2024/08/23 9:36

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年 6月 6日)3843840.95930.9593第2計算期間(2022年12月 6日)6,2146,2140.92860.9286第3計算期間(2023年12月 6日)37,36337,3630.88050.88052023年 6月末日23,090―0.9046―7月末日26,048―0.8933―8月末日28,646―0.8844―9月末日30,682―0.8684―10月末日33,632―0.8591―11月末日36,557―0.8771―12月末日40,404―0.8936―2024年 1月末日41,328―0.8823―2月末日43,050―0.8820―3月末日44,533―0.8804―4月末日45,680―0.8694―5月末日48,133―0.8589―6月末日52,423―0.8613―

2024/08/23 9:36