有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 6月 6日) | 384 | 384 | 0.9593 | 0.9593 |
| 2022年 2月末日 | 1 | ― | 1.0012 | ― | |
| 3月末日 | 60 | ― | 0.9925 | ― | |
| 4月末日 | 283 | ― | 0.9780 | ― | |
| 5月末日 | 342 | ― | 0.9700 | ― | |
| 6月末日 | 442 | ― | 0.9401 | ― | |
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