有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)
①【純資産の推移】
| 2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 6月 6日) | 384 | 384 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間 | (2022年12月 6日) | 6,214 | 6,214 | 0.9286 | 0.9286 |
| 2022年 2月末日 | 1 | ― | 1.0012 | ― | |
| 3月末日 | 60 | ― | 0.9925 | ― | |
| 4月末日 | 283 | ― | 0.9780 | ― | |
| 5月末日 | 342 | ― | 0.9700 | ― | |
| 6月末日 | 442 | ― | 0.9401 | ― | |
| 7月末日 | 604 | ― | 0.9624 | ― | |
| 8月末日 | 743 | ― | 0.9408 | ― | |
| 9月末日 | 1,532 | ― | 0.9133 | ― | |
| 10月末日 | 3,509 | ― | 0.9112 | ― | |
| 11月末日 | 5,719 | ― | 0.9209 | ― | |
| 12月末日 | 8,230 | ― | 0.9038 | ― | |
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