有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

①【純資産の推移】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	161	161	0.9605	0.9605
第2計算期間	(2022年12月 6日)	676	676	0.8426	0.8426
	2022年 2月末日	1	―	1.0075	―
	3月末日	9	―	1.0750	―
	4月末日	59	―	1.0545	―
	5月末日	140	―	0.9637	―
	6月末日	263	―	0.8951	―
	7月末日	348	―	0.9142	―
	8月末日	490	―	0.9021	―
	9月末日	478	―	0.7995	―
	10月末日	578	―	0.8024	―
	11月末日	652	―	0.8266	―
	12月末日	671	―	0.7987	―

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	482	482	1.0950	1.0950
第2計算期間	(2022年12月 6日)	1,490	1,491	1.0064	1.0069
	2022年 2月末日	1	―	1.0103	―
	3月末日	1,100	―	1.1003	―
	4月末日	213	―	1.1683	―
	5月末日	436	―	1.0775	―
	6月末日	639	―	1.0665	―
	7月末日	887	―	1.0905	―
	8月末日	976	―	1.0938	―
	9月末日	1,039	―	0.9942	―
	10月末日	1,249	―	1.0187	―
	11月末日	1,389	―	1.0096	―
	12月末日	1,523	―	0.9513	―