半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	161	161	0.9605	0.9605
第2計算期間	(2022年12月 6日)	676	676	0.8426	0.8426
	2022年 6月末日	263	―	0.8951	―
	7月末日	348	―	0.9142	―
	8月末日	490	―	0.9021	―
	9月末日	478	―	0.7995	―
	10月末日	578	―	0.8024	―
	11月末日	652	―	0.8266	―
	12月末日	671	―	0.7987	―
	2023年 1月末日	773	―	0.8694	―
	2月末日	778	―	0.8394	―
	3月末日	777	―	0.7845	―
	4月末日	809	―	0.7985	―
	5月末日	841	―	0.7905	―
	6月末日	906	―	0.8086	―

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	482	482	1.0950	1.0950
第2計算期間	(2022年12月 6日)	1,490	1,491	1.0064	1.0069
	2022年 6月末日	639	―	1.0665	―
	7月末日	887	―	1.0905	―
	8月末日	976	―	1.0938	―
	9月末日	1,039	―	0.9942	―
	10月末日	1,249	―	1.0187	―
	11月末日	1,389	―	1.0096	―
	12月末日	1,523	―	0.9513	―
	2023年 1月末日	1,711	―	1.0212	―
	2月末日	1,796	―	1.0251	―
	3月末日	1,734	―	0.9404	―
	4月末日	1,889	―	0.9697	―
	5月末日	2,131	―	1.0030	―
	6月末日	2,413	―	1.0588	―