有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	161	161	0.9605	0.9605
第2計算期間	(2022年12月 6日)	676	676	0.8426	0.8426
第3計算期間	(2023年12月 6日)	1,037	1,037	0.8187	0.8187
	2022年12月末日	671	―	0.7987	―
	2023年 1月末日	773	―	0.8694	―
	2月末日	778	―	0.8394	―
	3月末日	777	―	0.7845	―
	4月末日	809	―	0.7985	―
	5月末日	841	―	0.7905	―
	6月末日	906	―	0.8086	―
	7月末日	947	―	0.8353	―
	8月末日	952	―	0.8148	―
	9月末日	882	―	0.7545	―
	10月末日	875	―	0.7111	―
	11月末日	995	―	0.7879	―
	12月末日	1,113	―	0.8620	―

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 6月 6日)	482	482	1.0950	1.0950
第2計算期間	(2022年12月 6日)	1,490	1,491	1.0064	1.0069
第3計算期間	(2023年12月 6日)	3,371	3,372	1.1137	1.1142
	2022年12月末日	1,523	―	0.9513	―
	2023年 1月末日	1,711	―	1.0212	―
	2月末日	1,796	―	1.0251	―
	3月末日	1,734	―	0.9404	―
	4月末日	1,889	―	0.9697	―
	5月末日	2,131	―	1.0030	―
	6月末日	2,413	―	1.0588	―
	7月末日	2,573	―	1.0667	―
	8月末日	2,764	―	1.0838	―
	9月末日	2,744	―	1.0270	―
	10月末日	2,738	―	0.9734	―
	11月末日	3,210	―	1.0710	―
	12月末日	3,608	―	1.1452	―