- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年9月20日)
(1)【投資状況】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,280,250,155 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,693,588 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 109,551,223 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 8,407,494,966 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 368,554,544 | 82.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 78,129,768 | 17.49 |
| 合計(純資産総額) | 446,684,312 | 100.00 | |
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