- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【投資状況】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,162,234,693 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,688,363 | 0.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 116,975,889 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 9,296,898,945 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 243,847,209 | 62.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 144,012,919 | 37.13 |
| 合計(純資産総額) | 387,860,128 | 100.00 | |
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