- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【投資状況】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,818,614,938 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,684,880 | 0.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 114,872,522 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 8,951,172,340 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 379,890,930 | 89.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,376,254 | 10.46 |
| 合計(純資産総額) | 424,267,184 | 100.00 | |
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