有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,402 |
| 金銭信託 | 441,141 |
| 投資証券 | 99,344,987 |
| 流動資産合計 | 99,800,530 |
| 資産合計 | 99,800,530 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 1,454 |
| 未払委託者報酬 | 22,785 |
| その他未払費用 | 8,333 |
| 流動負債合計 | 32,574 |
| 負債合計 | 32,574 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 98,505,243 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,713 |
| (分配準備積立金) | 1,170,159 |
| 元本等合計 | 99,767,956 |
| 純資産合計 | 99,767,956 |
| 負債純資産合計 | 99,800,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
