有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2022年9月26日現在 | 第2期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 14,851 |
| 金銭信託 | 441,141 | 3,494,651 |
| 投資証券 | 99,344,987 | 216,598,092 |
| 流動資産合計 | 99,800,530 | 220,107,594 |
| 資産合計 | 99,800,530 | 220,107,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | 25,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,454 | 15,800 |
| 未払委託者報酬 | 22,785 | 247,492 |
| その他未払費用 | 8,333 | 90,206 |
| 流動負債合計 | 32,574 | 379,154 |
| 負債合計 | 32,574 | 379,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,505,243 | 172,374,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,713 | 47,353,918 |
| (分配準備積立金) | 1,170,159 | 33,305,672 |
| 元本等合計 | 99,767,956 | 219,728,440 |
| 純資産合計 | 99,767,956 | 219,728,440 |
| 負債純資産合計 | 99,800,530 | 220,107,594 |
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