有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2024年9月25日現在 | 第4期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,026 | 6,937 |
| 金銭信託 | 5,157,331 | 13,291,025 |
| 投資証券 | 349,897,425 | 691,768,003 |
| 流動資産合計 | 355,062,782 | 705,065,965 |
| 資産合計 | 355,062,782 | 705,065,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,575,068 | 2,000,379 |
| 未払受託者報酬 | 32,463 | 48,441 |
| 未払委託者報酬 | 507,886 | 757,683 |
| その他未払費用 | 184,646 | 275,476 |
| 流動負債合計 | 2,300,063 | 3,081,979 |
| 負債合計 | 2,300,063 | 3,081,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,377,569 | 368,316,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,385,150 | 333,667,066 |
| (分配準備積立金) | 51,364,104 | 134,939,784 |
| 元本等合計 | 352,762,719 | 701,983,986 |
| 純資産合計 | 352,762,719 | 701,983,986 |
| 負債純資産合計 | 355,062,782 | 705,065,965 |
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