有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,417.51 | 8,826.56 74,297,710 | 8,541.96 71,902,047 | 54.23 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,636.17 | 3,770.37 21,250,491 | 3,584.28 20,201,589 | 15.24 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,748.28 | 3,033.50 20,470,944 | 2,944.37 19,869,430 | 14.99 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,718.32 | 3,602.26 13,394,387 | 3,463.78 12,879,452 | 9.71 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,278.03 | 2,983.26 3,812,698 | 2,826.60 3,612,482 | 2.72 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 890.27 | 3,305.30 2,942,614 | 3,212.80 2,860,258 | 2.16 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.05 | |
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