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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,780.21 | 11,838.14 21,074,386 | 12,480.12 22,217,225 | 56.48 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,538.25 | 3,647.20 5,610,310 | 3,745.37 5,761,311 | 14.65 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,288.01 | 4,472.77 5,760,977 | 4,462.00 5,747,104 | 14.61 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 776.97 | 4,451.05 3,458,338 | 4,389.76 3,410,712 | 8.67 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 273.72 | 3,655.61 1,000,614 | 3,628.14 993,095 | 2.52 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 185.33 | 4,085.27 757,123 | 4,098.21 759,521 | 1.93 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.86 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.86 | |
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