- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,045.53 | 14,084.12 28,809,491 | 14,905.34 30,489,327 | 55.19 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,706.86 | 4,503.54 7,686,913 | 4,809.54 8,209,203 | 14.86 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,457.53 | 5,305.57 7,733,027 | 5,578.07 8,130,206 | 14.72 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 895.56 | 5,189.54 4,647,549 | 5,401.25 4,837,140 | 8.76 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 273.72 | 4,245.19 1,161,994 | 4,461.97 1,221,329 | 2.21 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 185.33 | 4,641.42 860,194 | 4,770.80 884,171 | 1.60 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 28.00 | 7,609.4580 213,064 | 7,672.6390 214,833 | 0.39 |
| 8 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 16.00 | 11,448.0890 183,169 | 11,495.8600 183,933 | 0.33 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 0.72 |
| 投資証券 | 外国 | 97.33 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.05 | |
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