ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -2,874,997 |
| 営業収益合計 | -2,874,997 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 159 |
| 受託者報酬 | 46,980 |
| 委託者報酬 | 1,669,372 |
| その他費用 | 5,770 |
| 営業費用合計 | 1,722,281 |
| 全事業営業損失（△） | -4,597,278 |
| 当期経常損失（△） | -4,597,278 |
| 四半期純損失（△） | -4,597,278 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,638,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,982,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 324,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,658,242 |
| 分配金 | 2,775,443 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,971,319 |
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