ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,875,264 |
| 親投資信託受益証券 | 272,325,003 |
| 未収入金 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 278,200,267 |
| 資産の部合計 | 278,200,267 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 269,566 |
| 未払解約金 | 2,047 |
| 未払受託者報酬 | 10,552 |
| 未払委託者報酬 | 374,958 |
| その他未払費用 | 5,770 |
| 流動負債計 | 662,893 |
| 負債の部合計 | 662,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 269,566,055 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,971,319 |
| （分配準備積立金） | 10,944,557 |
| 元本等合計 | 277,537,374 |
| 純資産の部合計 | 277,537,374 |
| 負債・純資産合計 | 278,200,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
