ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,875,264 | 3,991,258 |
| 親投資信託受益証券 | 272,325,003 | 221,105,197 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 278,200,267 | 225,096,455 |
| 資産の部合計 | 278,200,267 | 225,096,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,566 | － |
| 未払解約金 | 2,047 | 741 |
| 未払受託者報酬 | 10,552 | 7,930 |
| 未払委託者報酬 | 374,958 | 281,817 |
| その他未払費用 | 5,770 | 6,529 |
| 流動負債計 | 662,893 | 297,017 |
| 負債の部合計 | 662,893 | 297,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,566,055 | 242,403,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,971,319 | -17,604,434 |
| （分配準備積立金） | 10,944,557 | 11,526,061 |
| 元本等合計 | 277,537,374 | 224,799,438 |
| 純資産の部合計 | 277,537,374 | 224,799,438 |
| 負債・純資産合計 | 278,200,267 | 225,096,455 |
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