ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,874,997 | -23,919,806 |
| 営業収益合計 | -2,874,997 | -23,919,806 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 159 | 260 |
| 受託者報酬 | 46,980 | 52,895 |
| 委託者報酬 | 1,669,372 | 1,879,536 |
| その他費用 | 5,770 | 6,529 |
| 営業費用合計 | 1,722,281 | 1,939,220 |
| 全事業営業損失（△） | -4,597,278 | -25,859,026 |
| 当期経常損失（△） | -4,597,278 | -25,859,026 |
| 四半期純損失（△） | -4,597,278 | -25,859,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,638,373 | 1,494,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,971,319 | -17,604,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,982,413 | 2,768,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 324,171 | 2,768,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,658,242 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 750,575 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 750,575 |
| 分配金 | 2,775,443 | 240,265 |
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