ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,991,258 | 1,689,135 |
| 親投資信託受益証券 | 221,105,197 | 202,233,669 |
| 未収入金 | － | 2,270,000 |
| 流動資産計 | 225,096,455 | 206,192,804 |
| 資産の部合計 | 225,096,455 | 206,192,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 983,302 |
| 未払解約金 | 741 | 307 |
| 未払受託者報酬 | 7,930 | 8,454 |
| 未払委託者報酬 | 281,817 | 300,471 |
| その他未払費用 | 6,529 | 6,157 |
| 流動負債計 | 297,017 | 1,298,691 |
| 負債の部合計 | 297,017 | 1,298,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,403,872 | 196,660,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,604,434 | 8,233,617 |
| （分配準備積立金） | 11,526,061 | 9,808,208 |
| 元本等合計 | 224,799,438 | 204,894,113 |
| 純資産の部合計 | 224,799,438 | 204,894,113 |
| 負債・純資産合計 | 225,096,455 | 206,192,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
