ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,689,135 | 338,125 |
| 親投資信託受益証券 | 202,233,669 | 160,128,900 |
| 未収入金 | 2,270,000 | 8,300,000 |
| 流動資産計 | 206,192,804 | 168,767,025 |
| 資産の部合計 | 206,192,804 | 168,767,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 983,302 | 745,079 |
| 未払解約金 | 307 | 6,598,414 |
| 未払受託者報酬 | 8,454 | 5,960 |
| 未払委託者報酬 | 300,471 | 211,810 |
| その他未払費用 | 6,157 | 5,196 |
| 流動負債計 | 1,298,691 | 7,566,459 |
| 負債の部合計 | 1,298,691 | 7,566,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,660,496 | 149,015,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,233,617 | 12,184,729 |
| （分配準備積立金） | 9,808,208 | 6,827,571 |
| 元本等合計 | 204,894,113 | 161,200,566 |
| 純資産の部合計 | 204,894,113 | 161,200,566 |
| 負債・純資産合計 | 206,192,804 | 168,767,025 |
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