(ラップ専用)SBI・米国株式、(ラップ専用)SBI・先進国株式、(ラップ専用)SBI・新興国株式、(ラップ専用)SBI・米国債券、(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券、(ラップ専用)SBI・新興国債券、(ラップ専用)SBI・米国不動産、(ラップ専用)SBI・ゴールドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,158 | 19,704 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,172,800 | 11,456,778,872 |
| 未収入金 | － | 39,130,000 |
| 流動資産計 | 2,176,187,958 | 11,495,928,576 |
| 資産の部合計 | 2,176,187,958 | 11,495,928,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476,660 | 39,113,737 |
| 未払受託者報酬 | 512,412 | 824,153 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,285 | 6,696,214 |
| その他未払費用 | 399,547 | 385,397 |
| 流動負債計 | 5,551,904 | 47,019,501 |
| 負債の部合計 | 5,551,904 | 47,019,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,734,933 | 7,716,897,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,098,879 | 3,732,011,163 |
| （分配準備積立金） | 20,140,699 | 2,193,044,454 |
| 元本等合計 | 2,170,636,054 | 11,448,909,075 |
| 純資産の部合計 | 2,170,636,054 | 11,448,909,075 |
| 負債・純資産合計 | 2,176,187,958 | 11,495,928,576 |
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