(ラップ専用)SBI・米国株式、(ラップ専用)SBI・先進国株式、(ラップ専用)SBI・新興国株式、(ラップ専用)SBI・米国債券、(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券、(ラップ専用)SBI・新興国債券、(ラップ専用)SBI・米国不動産、(ラップ専用)SBI・ゴールドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,704 | 25,962 |
| 親投資信託受益証券 | 11,456,778,872 | 34,014,767,004 |
| 未収入金 | 39,130,000 | 81,380,000 |
| 流動資産計 | 11,495,928,576 | 34,096,172,966 |
| 資産の部合計 | 11,495,928,576 | 34,096,172,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,113,737 | 81,371,953 |
| 未払受託者報酬 | 824,153 | 2,697,085 |
| 未払委託者報酬 | 6,696,214 | 21,913,779 |
| その他未払費用 | 385,397 | 385,404 |
| 流動負債計 | 47,019,501 | 106,368,221 |
| 負債の部合計 | 47,019,501 | 106,368,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,716,897,912 | 21,406,318,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,732,011,163 | 12,583,486,731 |
| （分配準備積立金） | 2,193,044,454 | 661,441,391 |
| 元本等合計 | 11,448,909,075 | 33,989,804,745 |
| 純資産の部合計 | 11,448,909,075 | 33,989,804,745 |
| 負債・純資産合計 | 11,495,928,576 | 34,096,172,966 |
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