有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,158 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,172,800 |
| 流動資産合計 | 2,176,187,958 |
| 資産合計 | 2,176,187,958 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 476,660 |
| 未払受託者報酬 | 512,412 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,285 |
| その他未払費用 | 399,547 |
| 流動負債合計 | 5,551,904 |
| 負債合計 | 5,551,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,202,734,933 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,098,879 |
| 元本等合計 | 2,170,636,054 |
| 純資産合計 | 2,170,636,054 |
| 負債純資産合計 | 2,176,187,958 |
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