有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 3月22日現在 | 第2期 2024年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,158 | 19,704 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,172,800 | 11,456,778,872 |
| 未収入金 | - | 39,130,000 |
| 流動資産合計 | 2,176,187,958 | 11,495,928,576 |
| 資産合計 | 2,176,187,958 | 11,495,928,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476,660 | 39,113,737 |
| 未払受託者報酬 | 512,412 | 824,153 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,285 | 6,696,214 |
| その他未払費用 | 399,547 | 385,397 |
| 流動負債合計 | 5,551,904 | 47,019,501 |
| 負債合計 | 5,551,904 | 47,019,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,734,933 | 7,716,897,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,098,879 | 3,732,011,163 |
| (分配準備積立金) | 20,140,699 | 2,193,044,454 |
| 元本等合計 | 2,170,636,054 | 11,448,909,075 |
| 純資産合計 | 2,170,636,054 | 11,448,909,075 |
| 負債純資産合計 | 2,176,187,958 | 11,495,928,576 |
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